در قسمت گزارشات روزانه مطالبی در مورد وضعیت شاخص کل ، خبرهای تاثیر گذار بر بازار سهام اعم از سیاسی ، قوانین جدید و تاثیر آنها بر صنایع مختلف ، حجم و ارزش معاملات بازار ، نرخ های جهانی ،نرخ ارز و طلا و تاثیر هر یک از این اخبار بر بازار سهام بررسی می گردد.

#یادداشت_روز
۲۳ شهریور ۹۸

🔸 شاخص بورس امروز با 1.51 درصد رشد باز هم سقف جدیدی ثبت کرد و به 304 هزار واحد رسید. ارزش معاملات خرد در بازار بورس به نزدیک 2000 میلیارد تومان رسید که بالاترین رقم در سال جاری است.

🔸 ارزش معاملات گروه بانک به 311 میلیارد تومان رسید که برای این گروه کم سابقه است. البته بیش از نصف ارزش معاملات مربوط به دو نماد وبصادر و وتجارت بود. دو نماد مذکور به دلیل عدم رشد در چند ماه گذشته مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفتند. بازدهی وبصادر و وتجارت در سه ماه گذشته به ترتیب 3.3 و 1.1 درصد بوده است. هرچند فشار فروش از طرف سهامداران حقوقی بالا بود اما هر دو نماد با صف خرید سنگین به کار خود پایان دادند.

🔸 تجربه نشان داده است که عرضه های آبشاری حقوقی ها اگرچه در کوتاه مدت بر روند قیمت سهم تاثیر منفی دارد اما در بلند مدت سهام به ارزش ذاتی خود خواهد رسید.

🔸 گروه پالایشی که در روزهای گذشته بازدهی خوبی را ثبت کرده بود و یکی از گروههای تاثیر گذار در رشد شاخص بود، امروز وارد فاز اصلاح شد. کاهش قیمت نفت و رشد روزهای گذشته می تواند از دلایل منفی شدن نمادهای این گروه باشد. همانطور که قبلا هم تاکید کردیم سهامهای پالایشی و صادر کنندگان کامادیتی را نباید با تغییرات روزانه قیمت جهانی مواد اولیه و محصولات آنها خرید فروش کرد. چرا که مهم روند های بلند مدت است و نه تغییرات روزانه. در مورد پالایشگاهها فعلا کرک اسپرد محصولات عمده وضعیت مطلوبی دارد و جای نگرانی نیست.

🔸 گروه آهن و فولاد نیز امروز مورد توجه سرمایه گذاران بود. نمادهای چون فولاد و کاوه هنوز پتانسیل رشد در بلند مدت دارند و حتی در صورت اصلاح بازار نمادهای مطمئنی برای سرمایه گذاری هستند.

امروز بازار سهام تحت تاثیر افزایش ریسکهای سیاسی، بار دیگر به محدوده منفی و اصلاحی گام برداشت. طی روزهای گذشته علاوه بر نوسانات کاهشی بازارهای جهانی، انتشار اخباری مبنی بر توقف نفتکش ایرانی در آبهای اسپانیا و قطعی شدن افزایش درصد غنی سازی ایران در مهلت تعیین شده ، دو خبر مهمی بود که عرضه ها را در بازار فزونی داد!

بازار سهام امروز و در آستانه ثبت رکوردی جدید، علیرغم اخبار مثبتی که وجود داشت، پر عرضه ظاهر شد. البته خریداران نیز همچنان وجود داشتند و بجز در خودروسازان، منفی فوق العاده و عجیب و غریبی را شاهد نبودیم.

نگرانی ها در خصوص تحریم های جدید آمریکا به سر آمد و این تحریم ها نه تنها اثری جدید نداشت، بلکه بازارها را بیش از پیش واکسینه کرد! بنابراین امروز شاهد رشد بورس و نزول دلار آزاد بودیم

روند اصلاحی بازار سهام امروز نیز تداوم یافت اما بیش از هر چیز شاهد اصلاح بیشتر در سهام کوچکتر بازار بودیم و سهام بزرگ بازار بخصوص پالایشگاه ها که اخیراً از کیک رشد بازار جا مانده بودند، عملکرد بهتری را از خود به نمایش گذاشتند.

بازار سهام امروز افت دیگری را متحمل شد تا گمانه ها در خصوص ورود به نوعی اصلاح در بازار تقویت شود. با توجه به حجم معاملات، این اصلاح بیش از هر چیز که "اصلاح قیمتی" باشد، احتمالاً " اصلاح زمانی جزئی" خواهد بود.

در واکنش به اتفاقات حوزه سیاست خارجی و بین الملل، بازار سهام امروز نوسانات منفی را تجربه کرد که البته نهایتاً با خبر ابلاغ تجدید ارزیابی ها برای تمامی شرکتها توانست از منفی ها رهایی یابد! نخست وزیر ژاپن آمد و رفت، اما همانند وزیر امور خارجه آلمان بدون نتیجه ملموسی همراه بود!

بازار سهام امروز بار دیگر یک روز پر عرضه ای را سپری نمود. هر چند از نیمه های وقت توانست با تقویت تقاضا از منفی ها رهایی یابد، اما رفتارشناسی بازار نشان می دهد که احتمالاً وارد یک دوره ساید (خنثی) شده باشیم

بازار سهام امروز باز هم وارد یک شرایط خاصی شد. با اینکه قیمتهای جهانی امروز بازگشایی نستباً خوبی را تجربه کردند، اما تداوم کاهش نرخ ارز آزاد باعث شد تا بازار سهام نیز پرعرضه ظاهر شود. عرضه ها تقریباً از نیمه های وقت شدت گرفت و شاخص راه رفته را برگشت

بازار سهام امروز وضعیت خاصی را سپری نمود. در حالی نوسانات کاهشی بازارهای جهانی، بورس تهران را آزار می داد، انتشار خبر تحریم پتروشیمی ایران از سوی آمریکا بازار را بار دیگر به لاک دفاعی فرو برد.